Controla todos los movimientos de ingresos, ya sean efectuados éstos por caja o por algún tipo de entidad recaudadora, y los movimientos de egresos, siendo estos últimos, órdenes de pago autorizadas desde PRESUPUESTO; lo anterior implica que se puede obtener un estado real y actual de la entidad en lo que respecta a la parte financiera.  Aunque los movimientos de ingresos y egresos conviven en este módulo, no se mezclan de ninguna forma, es decir, son independientes y cada uno de ellos afecta a su parte correspondiente en PRESUPUESTO y CONTABILIDAD.

Conceptos de Ingresos

Permiten cualificar el ingreso de dinero y decidir que rubro presupuestal de ingresos debe afectar.

Conceptos de Egresos

Permiten determinar desde donde se está tomando el dinero para efectuar (total o parcialmente) una cuenta por pagar.

Cuentas Financieras

Permite llevar un control real y actual de los saldos en ellas, lo que facilita la toma de decisiones en lo que respecta a la disposición de dinero. Además, también permite calificar cada una de las cuentas con las fuentes y usos presupuestales para especializar así su utilización.

Liquidación de Títulos Valores

Permite liquidar los títulos valores (como CDTs) a una fecha específica, como también avisa con determinados días previos, cuando están próximos a vencer para que el usuario tome una decisión respecto a la renovación o cancelación de los mismos.

Conciliación Bancaria

Permite verificar el estado real de los saldos en las entidades financieras con base en la información ingresada y la reportada por cada entidad ya sea que esta se entregue por medio de archivos planos (conciliación automática) o por medio de documentos escritos (conciliación manual).

Liquidaciones Varias

Permite definir y efectuar liquidaciones paramétricas definidas por el usuario, con el fin de facilitar el recaudo de dinero en la caja.

Estas Liquidaciones pueden ser tan complejas como el usuario lo requiera, hasta el punto de poder manipular información y poder efectuar liquidaciones como CÁMARA Y COMERCIO, PUBLICACIONES, CRÉDITOS A TERCEROS, PREDIAL, TRANSITO, etc. Cabe anotar que estas liquidaciones deben ser definidas por el usuario.

En las liquidaciones varias se debe destacar el que para la liquidación del impuesto predial existen los procesos especiales que esta involucra, tales como la interacción con los archivos que envía el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de actualización y de novedades.

De igual forma, también existen los procesos especializados para llevar la información concerniente a los créditos a terceros. Para las otros tipos de liquidación, el módulo brinda la posibilidad de definir campos a criterio del usuario para efectos de llevar información histórica.

Descuentos e Impuestos

Permite modificar una orden de pago dada asignándole descuentos o impuestos, apegados éstos a conceptos de egresos e ingresos respectivamente.

Cierres de Ingresos y Egresos Automáticos

Proceso por medio del cual se efectúa un control automático e inmediato para conocer la posición financiera de TESORERÍA día a día.

Control de Recepción de Órdenes de Pago

Por medio de este control, se pueden determinar cuáles órdenes de pago generadas por presupuesto han sido entregadas físicamente en la tesorería para su pago.

Cierre de Órdenes de Pago

Control que permite conocer en pocos segundos cual es el estado de pago de las órdenes de pago, es decir, permite determinar cuáles son las cuentas por pagar o pagadas a una fecha determinada.

Reconocimiento y Control de Fuentes y Usos

Relacionando las cuentas financieras con las fuentes y usos presupuestales permite controlar los pagos según la fuente y el uso, y así se garantiza la correcta utilización de los recursos. Esta relación aplica siempre y cuando el usuario marque esta opción, pues es un parámetro de la aplicación.

Giros y Abonos

Permite efectuar los giros totales o abonos (pagos parciales) de las órdenes de pago generadas por presupuesto y de igual forma el giro de otros egresos que tenga la entidad.

Ingresos

Permite capturar ingresos en forma manual, en línea con los procesos de liquidaciones varias, en batch o en bloques de movimientos y por medio de importación de archivos planos generados por otras aplicaciones.